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EA(自動売買)

地雷EA(ヤバイEA)の避け方をまとめます

市販のEAを利用する場合、将来キャッシュフローのすべてを、どこかの誰かがつくったEAに託すわけですから、EAの選択は決定的に重要となります。

今回は、良いEAの見分け方に加えて、地雷EAの避け方についても、ご紹介したいと思います。

地雷EAとは、全然勝てないEA
買った途端に負けるEA
そもそも稼働に問題があるEA
などヤバイEAの全体を指しています。

 良いEAの見分け方

 

① 科学的に管理された空間での運用成績が高い

MT4/5の開発元、本家MetaQuotes社主催のEAコンテストや、FX情報誌主催のコンテストで入賞したEAは、やはり信頼性が高いです。

「FX会社とのタイアップEA」も、良いEAである可能性が高いです。タイアップとは、新規口座開設者や、一定額以上の入金者のみ、そのEAが利用可能となるという意味です。取引カバー率の高いFX業者は、もっぱら売買手数料から収益しているので、できる限り性能の良いEAを提供して、口座開設者の取引数を増やすインセンティブがあります。

また、ライブ動画のトレード実況を配信している開発者も、自信の現れといえます。ライブ動画は、不正を行うのが困難なのです。ライブ動画で、実際にそのEAを使って、大金を賭けているシーンを見ることができれば、信用できそうですよね。

ようするに、画面キャプチャや、Excelで作ったグラフ、スプレッドシート(csv)等の公開は、簡単にねつ造できるので、まったく信用ならない、ということです。あまり驚かせたくないのですが、EAの世界は、想像以上に詐欺的な人物が多いのです。

その他の第三者による評価、たとえば、EA評価ブログの記事もかなり参考になります。

第3者による監視がある状況下で成績を出したEA

  • MetaQuotes社主催のEAコンテスト
  • FX情報誌主催のコンテスト
  • FX会社とのタイアップEA

※画像やEXCELなど製作者が出すデータは信用できない

②歴史が長い

長期に渡ってメンテナンスされているので、性能が向上しているのもありますし、同じ開発者が長くその業界に残れるということ自体、本物の実力者である可能性が高いのです。

逆に言えば、ぽっと出て、すぐに消える人も多いということです。

酷いところだと「1万円が3000万円になった!」「10万円が1億円になった!」みたいな誇大広告を出してある程度売ったあとで、雲隠れなんてパターンもあります。

③ 積極的に情報開示をしている

ロジック等を、企業秘密のぎりぎりまで公開している開発者は、自信の現れといえます。

一方、2016年度の実績など、微妙に古い実績を出している開発者は要注意です。ただ、ホームページの更新が間に合っていないだけかもしれません。そういう時は直近の成績の公開をお願いしましょう。ついでに、2015年の実績も教えてもらうとよいです。

こういうデータをサッと出してくれる開発者は、まず信用できると言ってよいでしょう。できない開発者には「できない理由」があるわけです。

④ ドローダウン率が低い

ドローダウン率とは、一定期間内(たとえば2018年度)における、最低有効評価額を最高有効評価額で割った数値の補数です。つまり、もっとも悪いタイミングで、そのEAを導入した人でも、元本の欠損はその割合に収まるということです。

一般に20%以下は優良で、30%以上は不可、といわれています。

たまにとんでもない成績を出しているEAなどがありますが、その内情を見てみるとドローダウンが圧倒的に酷いケースなどもあります。

ちなみに国内FX会社のシストレはドローダウンが酷い物が多いです。
※画像は某I証券のシステムEA成績一例

⑤ トレード回数が多い

「確率1/2のコインを100回投げて表が51回以上出る確率」は46.0%ですが、「確率1/2のコインを10,000回投げて表が5,100回以上出る確率」は2.3%しかありません。これはつまり、たくさんの回数試行すれば、真の実力(確率1/2)がわかりやすい、そして、真の実力が発揮されやすい、ということです。

あまりトレード回数の多くないEAは、勝っても、負けても、それが実力なのか、わかりにくく、その真価も発揮されにくい、ということです。

良い条件のまとめ

  1. 管理された中で成績を出している
  2. 歴史が長い
  3. 積極的な情報開示
  4. ドローダウン率が低い
  5. トレード回数が多い

 

地雷EAのかわし方

次に、地雷EAのかわし方についてご紹介します。

① 高すぎるEAはあぶない

EAの価格は本当にピンからキリまであります。無料で提供されているものがある一方、何十万円、あるいは100万円以上もするEAも売られています。

正直、これってあぶないです。

高いEAは、売り逃げを企んでいる可能性が高いのです。あるいは、当初はそのつもりがなくても、一回高額販売の味をしめた開発者は、すでに売ったEAのメンテナンスよりも、新しいEAをいかに売り出すか?で、頭がいっぱいになってしまうものです。基本的なバグ取りすら怠っている高額EAを見かけたことがあります。

一方、月契約で、毎月バージョンアップファイルを送付してくるような開発者は、まず信用できます。EAのパフォーマンスが落ちれば、契約を打ち切られてしまうので、常にEAをメンテナンスするインセンティブがあるからです。

逆に、「成績が悪ければ、契約を打ち切ってくれ」という自信の現れともいえます。

② 高性能を謳っているEAはあぶない

「AI搭載」等の謳い文句です。現状、EAには学習機能を搭載できません。つまり、ファミコン版ドラクエ4のクリフト以下、ということです。

また、本当に自身のある開発者は、高性能より、高実績を謳うものです。

実績を出さずして、機能面を紹介しているのは、実績を紹介できない”理由”が存在するわけです。

③ 古い受賞歴をアピールしているEAはあぶない

たまたま、一定期間内に好成績をおさめる、ということはよくあることです。過去の「入賞歴」よりも、「日々の実績」をリアルタイムに公開している開発者の方が信頼できます。

④ パフォーマンスが良すぎるEAはあぶない

「年率100%以上」とかのEAです。

仮に本当でも、マルチンゲール法を使っていては意味がありません。マルチンゲール法とは、負けたら、次回は倍額賭け、また負けたら、さらに倍額賭けするのを、勝つまで繰り返す方法です。

資金力が途方もなくある人であれば、回数をこなすことで連敗の可能性を極限まで避けることができます。石油王がこのマーチンゲール法を使ってカジノで遊んでいたという逸話もあります。

が、一般の人の資金力では全然使えません。

1年程度だとうっかり生き延びてしまう可能性もありますが、こういうEAは、最終的には原資のすべてを吹き飛ばしてしまいます。疫病神なのです。

もちろん、「マルチンゲール法使用」と謳っているEAはありませんから、あまりにパフォーマンスが良すぎるEAは、その使用を疑ってみた方がよいでしょう。

それ以外にも含み損ポジションを全然決済せずに利益が出たポジションだけを決済し、あたかも口座資産だけは増えているように見せかけているものもあります。

⑤ 過剰広告しているEAはあぶない

マルチ商法みたいホームページをつくっている開発者は、やっぱりあやしい人の可能性が高いです。体験者の声の写真まで、どっかのサイトの流用だったりします。

あのような体験談のコメントというのは、実はクラウドワークスなどでお金を払って書いてもらっています。つまり実績や体験などないのにお金をもらってよいしょする記事が書かれているわけで、全く信用できません。

体験談の数がやたら多いのなどまさにそのパターンですね。「30代 男性」「50代 管理職」「70代 無職」みたいな年代と職業だけ入れて画像すらも入れてないのは、テンプレートにそのままコピペしただけでしょう。

地雷EAの共通点

  1. 価格が高すぎる
  2. 実績でなく、高性能だけを謳う
  3. PR受賞歴が古いものばかり
  4. 直近パフォーマンスが良すぎる
  5. 広告がやたら過剰である

EA初心者の方へのアドバイス

無料EAなど、お金を使わない形で、経験値を積むのがよろしいかと思います。

FX業者とタイアップのEAも無難でしょう。

ただし、無料EAでも、「やった無料だ」と思って使っているうちに、開発者からメールが来て、「拡張機能を使いたければ3万円」、しぶしぶ払うと、「真の機能をつかいたければ20万円」、それも払ってしまうと、こんどは「まったく新しいタイプのEAを開発するので、一口100万円乗りませんか?」など、この業界の闇を見ることになるかもしれません。

FXトレーダーで積極的にEAを学ぶ人ほど、この罠にはまりやすいです。

無料EAも、まったくの課金なしには、開発者の生活が立ちませんから、どこで収益しているのか、よく見極めるようになさって下さい。

 

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